公告日期：2022-08-04

平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开
放式指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：二○二二年八月三日

清算报告公告日：二○二二年八月四日

目 录

一、基金概况...... 3
二、基金运作情况...... 4
三、财务会计报告...... 5
四、清算情况...... 6
五、备查文件...... 8

重要提示

平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1601号《关于准予平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币661,375,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0335号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2020]433号审核同意，本基金661,493,776.00份基金份额于2020年5月29日在深交所挂牌交易。

根据《平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及基金管理人平安基金管理有限公司于2022年6月23日发布的《平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2022年6月24日起进入基金财产清算程序。根据以上公告内容，本基金于决议生效并公告后的下一个工作日（即2022年6月24日起）进入清算程序，基金管理人自进入清算程序之日起不再接受投资人提出的赎回等业务的申请，基金申购业务已于2022年6月22日暂停，并不再恢复。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。
一、基金概况

基金名称 平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资

基金

基金简称 平安 0-5 年广东省地方政府债 ETF

基金主代码 159988

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

二、基金运作情况

平安中债-0-5 年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1601 号《关于准予平安中债-0-5 年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中债-0-5 年广东省地方政府债交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》负责公开募集。基金基金合同于 2020 年 4 月 29 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 661,493,776.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 118,776.00 份基金份额。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2020]433 号审核同意，本基
金 661,493,776.00 份基金份额于 2020 年 5 月 29 日在深交所挂牌交易。

自 2020 年 4 月 29 日至 2022 年 6 月 23 日期间，本基金按《基金合同》正
常运作。

根据《平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及基金管理……
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