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发表于 2020-08-29 18:32:22 股吧网页版
弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2020-08-28


弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2020年08月25日
送出日期:2020年08月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 弘毅远方国证消费100ETF 基金代码 159986

基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司

基金合同生 2019-12-19 上市交易所 深圳证券交易所

效日 及上市日期 2020-01-20

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

戴家伟 2019-12-19 2008-12-22

《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
其他 者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金应当按照基金合同的约定程序
进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。

场内简称:消费100

注:戴家伟于 2014-2015年任职于平安信托有限公司。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金的标的指数为国
证消费100指数。

为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份
股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可
投资范围 交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、
资产支持证券、货币市场工具、股指期货、债券回购、银行存款、同业存单以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形
除外。

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情
况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理
主要投资 人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,追求尽可能贴近标的指数的表现。
策略 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数
成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股股票长期停牌;(4)其他合
理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过3%。
当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分
析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一
步扩大。

业绩比较 国证消费100指数收益率

基准

风险收益 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型
……
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