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发表于 2021-10-27 07:06:07 股吧网页版
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

大成有色金属期货交易型开放式指数证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成有色金属期货 ETF

场内简称 有色 ETF

基金主代码 159980

交易代码 159980

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 198,824,777.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照标的指数的成份期货合约组成
及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变
动对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 上海期货交易所有色金属期货价格指数

风险收益特征 本基金为商品期货基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 22,403,632.73

2.本期利润 13,855,559.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0780

4.期末基金资产净值 282,998,549.83

5.期末基金份额净值 1.4234

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基……
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