公告日期:2020-01-17
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
二 0 一九年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 01 月 17 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 富国创业板 ETF
场内简称 创业板 FG
基金主代码 159971
交易代码 159971
基金运作方式 契约型,交易型开放式。
基金合同生效日 2019 年 06 月 11 日
报告期末基金份额总额(单位:份) 6,010,144.00
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,依
托富国量化投资平台,利用长期稳定的风
险模型和交易成本模型,按照成份股在创
业板指数中的组成及其基准权重构建股
票投资组合,以拟合、跟踪创业板指数的
收益表现,并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。本基金力争将
基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%
以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
当预期成份股发生调整,成份股发生配
股、增发、分红等行为,以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪创业板指数的效
果可能带来影响,导致无法有效复制和跟
踪标的指数时,基金管理人可以根据市场
情况,采取合理措施,在合理期限内进行
适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制
在限定的范围之内。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为创业板指数收益
率 若基金标的指数发生变更,基金业绩
比较基准随之变更,基金管理人可依据维
护基金份额持有人合法权益的原则,根据
投资情况和市场惯例调整基金业绩比较
基准的组成和权重,无需召开基金份额持
有人大会,但基金管理......
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