公告日期:2019-04-30
银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
托管协议
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................................12
五、基金财产的保管.................................................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行.................................................................................................................16
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................................22
九、基金收益分配.....................................................................................................................................29
十、基金信息披露.....................................................................................................................................30
十一、基金费用.........................................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................................36
十五、禁止行为..............................................................................……
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