公告日期：2020-03-21

中融基金管理有限公司

关于中融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资

基金调整指数许可使用费及相关法律文件修改

的公告

为保护基金份额持有人的合法权益，经中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）与深圳证

券信息有限公司协商一致，现决定自 2020 年 3 月 21 日起对

旗下中融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的指数许可使用费进行调整，并更新《中融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）中相应内容。

一、指数许可使用费调整方案

当季度日均基金资产净值大于人民币 5,000 万元时，指数许可使用费收取的下限调整为每季度 35,000 元。当季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元时，无指数许可使用费的收取下限。

二、《招募说明书》的更新

将《招募说明书》第十六部分“基金的费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3．基金的指数许可使用费”由：

“本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费计算方法如下：

H＝E×0.03%÷当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日基金资产净值

指数许可使用费每日计提，逐日累计至每季季末，按季支付。指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。基金成立日所在季度，当季指数许可使用基点费的计算方法为：max（50,000 元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指数许可使用基点费)；基金清算日所在季度，当季指数许可使用基点费的计算方法为：max（50,000元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指数许可使用基点费)，指......
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