富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-08
富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公
告
公告日期:2019年3月8日
1.公告基本信息
基金名称富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称富国恒生中国企业ETF(场内简称:恒生中国)
基金主代码159963
基金运作方式契约型,交易型开放式。
基金合同生效日2019年3月7日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2018〕905号
基金募集期间自2018年11月30日至2019年2月28日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年3月5日
募集有效认购总户数(单位:户)5,387
募集期间净认购金额(单位:人民币元)528,897,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)53,654.06
募集份额(单位:份)有效认购份额528,897,000.00
利息结转的份额50,772.00
合计528,947,772.00
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