公告日期:2018-11-03
方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 方正富邦深证 100ETF(场内简称:深 100)
基金主代码 159961
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规以及《方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正
富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【 2018】
1414 号
基金募集期间 自 2018 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 26 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 10 月 31 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,689
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 221,220,660.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 24,536.55
募集份额(单位:份)
有效认购份额 221,220,660.00
利息结转的份额 24,536.00
合计 221,245,196.00
募集期间基金管理人运用固有资认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0%
金认购本基金情况
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 1,859,877.00
占基金总份额比例 0.84%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 11 月 2 日
注:
1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况:本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 50 至 100 万份(含);基金经理持有
该只基金份额总量的数量区间为 10 至 50 万份(含)。
2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承
担,不从基金财产中列支。
3、本基金募集份额包括现金认购份额(含利息结转的份额)和按照本基金招募说明书规定计算的股票认购
份额。现金认购资金于 2018 年 10 月 31 日划入本基金托管账户,网下认购股票于 2018 年 10 月 31 日划至
本基金证券账户,现金认......
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