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发表于 2018-10-17 07:52:41 股吧网页版
平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 查看PDF原文

公告日期:2018-10-17

  平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
基金上市交易公告书
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间: 2018 年 10 月 22 日
公告日期: 2018 年 10 月 17 日
一、重要声明与提示
《 平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 (以下简称“本公
告书”)依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《 基金法》” )、 《 证券投资基金信息披
露内容与格式准则第 1 号〈 上市交易公告书的内容与格式〉》 和《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
的规定编制,平安大华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本公告书所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)托管人中国银
行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对
本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容,投资者欲了解本基金的详细情况,请投资者详细查阅刊登在中国证监
会指定媒介和平安大华基金管理有限公司网站( www.fund.pingan.com)上的《 平安大华港股通恒生中国
企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以下简称“招募说明书”)。
二、基金概览
1、基金名称:平安大华港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
2、基金类型:股票型
3、基金运作方式:交易型开放式
4、基金场内简称:恒生国企
5、基金代码: 159960
6、基金份额总额: 510,573,960.00 份(截至: 2018 年 10 月 15 日)
7、基金份额净值: 0.9468 元(截至: 2018 年 10 月 15 日)
8、本次上市交易份额: 510,573,960.00 份(截至: 2018 年 10 月 15 日)
9、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
10、上市交易日期: 2018 年 10 月 22 日
11、基金管理人:平安大华基金管理有限公司(网站: www.fund.pingan.com.)
12、基金托管人:中国银行股份有限公司
13、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
14、申购赎回代理券商:招商证券股份有限公司。
三、基金份额的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况,包括:......
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