公告日期:2017-10-27
华夏创业板交易型开放式指数
证券投资基金托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
华夏创业板指数交易型开放式证券投资基金托管协议
1
目 录
一、托管协议当事人 .......................................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ...................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................................................... 5
五、基金财产的保管 .......................................................................................................................... 6
六、指令的发送、确认及执行 .......................................................................................................... 7
七、交易及清算交收安排 .................................................................................................................. 9
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................. 11
九、基金收益分配 ............................................................................................................................ 13
十、基金信息披露 ............................................................................................................................
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