嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-10-27
嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中关村 A 股 ETF
场内简称 中关村 A
基金主代码 159951
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日
报告期末基金份额总额 10,822,910.00 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年跟踪误差不超过 3%。
投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的
股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人
将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指
数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份
股相关的衍生工具。
业绩比较基准 中关村 A 股指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 ……
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