公告日期:2019-09-30
嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书
(2019年9月30日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经 2016 年 11 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中关村 A 股交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2925 号)注册募集。本基金基
金合同于 2017 年 6 月 7 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金组合回报与标的指数回报偏离的风险、本基金的特定风险等。 本基金被动跟踪标的指数“中关村 A 股指数”,因此,本基金的业绩表现与中关村 A 股指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,此外本基金也可以开通现金申购赎回业务,其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。在实物申购赎回中,投资者的申购、赎回申请在T 1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T 2日可用;在现金申购
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