公告日期：2019-09-30

嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书

(2019年9月30日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2016 年 11 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中关村 A 股交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2925 号）注册募集。本基金基
金合同于 2017 年 6 月 7 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的
定期更新，原招募说明书 与本招募说 明书不一致的，以本招 募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真 实、准确、 完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其 对本基金的 价值和收益 作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括：因政治、经 济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险、个 别证券特有的非系统性 风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险、基 金组合回报与标的指数 回报偏离的风险、本基金的特定风险等。 本基金被动跟踪标的指数“中关村 A 股指数”，因此，本基金的业绩表现与中关村 A 股指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。本基金的标的指数组合证券横跨 深圳及上海 两个证券交易所，采用 组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理，此外本 基金也可以 开通现金申购赎回业务 ，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。在实物申购赎回中，投资者的申购、赎回申请在T+1日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+ 2日可用；在现金申购
赎回中，投资者的申购、赎回申请在T日确认，申购所得份额在T日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A 股账户与上海 A股账户，且该两个账户的 证件号码及 名称属于同一投资者所 有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

投资者在投资本基金之前 ，请仔细 阅读本基金的招募说 明书和基金合同，全 面认识本基金的风险收益特征和产 品特性，并充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。基金的过 往业绩并不 预示其未来表现。基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基 金财产，但不保证基金 一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金管理人提 醒投资者基 金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

根据《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》规定 ，本次更新招募说明 书更新了“基金管理人” 中基金经理相关信息。

目录

一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人...... 10
四、基金托管人...... 20
五、相关服务机构...... 24
六、基金的募集...... 30
七、基金合同的生效...... 36
八、基金份额的上市交易...... 37
九、基金份额的申购,赎回...... 39
十、基金的投资...... 54
十一、基金的业绩...... 65
十二、基金的财产...... 67
十三、基金资产估值...... 68
十四、基金的收益与分配...... 72
十五、基金的费用与税收...... 73
十六、基金的会计与审计...... 75
十七、基金的信息披露...... 76
十八、风险揭示...... 81
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 85
二十、基金合同……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。