嘉实中关村A股ETF2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-29
嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 08 月 29 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中关村 A 股 ETF
场内简称 中关村 A
基金主代码 159951
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,822,910.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 7 月 10 日
2.2 基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
投资目标 跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 3%。
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
投资策略 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
业绩比较基准 中关村 A 股指数收益率
本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负姓名 胡勇钦 郭明
责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真 ……
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