公告日期：2017-07-14

　　易方达基金管理有限公司关于开通易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金场外份额与易方达货币市场基金之间赎回转申购业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达货币市场基金基金合同》等有关规定，基金管理人易方达基金管理有 限公司（以下简称本公司）将自2017年7月18日起通过本公司直销中心办理易方达深证成指 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：易方达深证成指ETF，基金代码：159950，场内简 称：深成指EF）场外基金份额与易方达货币市场基金（A类110006；B类110016）之间的赎回转申购业务。

现将有关事项提示如下：

一、赎回转申购业务的有关事项：

（一）概念及适用范围

赎回转申购是指基金投资者向本公司直销中心申请赎回其持有的本公司旗下某只基金份额的同时按照约定的方式申购本公司旗下其他基金的业务。

本次开通的赎回转申购业务包括：易方达深证成指ETF场外份额与易方达货币市场基金之间的

赎回转申购业务。

（二）赎回转申购业务的办理时间

投资者在赎回基金和申购基金的共同开放日办理上述赎回转申购业务，交易截止时间为基金开 放日的14：00，基金管理人可根据实际情况需要加以调整，具体办理时间以基金管理人的规定为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（三）赎回转申购的份额计算及相关费用

1、易方达货币市场基金赎回转申购易方达深证成指ETF场外份额时，按照货币市场基金

1.000元的份额净值及T日申请赎回的份额数量计算申购后者的金额。在投资者全部赎回货币市

场基金时，货币市场基金的未付收益部分不计入申购金额，将在T 1日后返还给投资者。

2、易方达深证成指ETF场外份额赎回转申购易方达货币市场基金时，基金管理人根据对易方达

深证成指ETF的T日份额净值的估计值、赎回冲击成本率等因素计算出预估赎回金额,以此预估

赎回金额作为申购货币市场基金的金额。实际赎回净额与预估赎回金额之间的差额不计入申购 金额，该差额通常情况下为正数，将由基金管理人在T 2日后返还给投资者，当该差额出现为负数的特殊情况时，基金管理人有权向投资者追索。

3、相关费用

1）办理基金赎回转申购的费用由赎回基金相关费用及申购基金相关费用两部分构成。

2）申购基金时，如涉及的基金有申购相关费用，收取该基金的申购费或申购冲击成本。

3）赎回基金时，如涉及的基金有赎回相关费用，收取该基金的的赎回费或赎回......
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