公告日期：2019-06-17

　　附件：《华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修改
前后文对照表》
《华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
第二部分“释
义” 49、 基金份额净值：指计算日基金资产净
值除以计算日基金份额总数 49、 基金份额净值：指计算日某一类基金资
产净值除以计算日该类基金份额总数
第二部分“释
义” 50、 基金资产估值：指计算评估基金资产
和负债的价值，以确定基金资产净值和基
金份额净值的过程 50、 基金资产估值：指计算评估基金资产和
负债的价值，以确定基金资产净值和各类基
金份额净值的过程
第二部分“释
义” 新增：
54、基金份额分类：指本基金根据申购费、
销售服务费收取方式的不同将基金份额分为
不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累
计净值
55、 A 类基金份额：指在投资人申购基金时
收取申购费用，并不再从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金
份额
56、 C 类基金份额：指从本类基金资产中计
提销售服务费，并不收取申购费用的基金份
额，称为 C 类基金份额
第三部分“基
金的基本情
况” 新增：
八、基金份额的类别
本基金根据所收取费用的差异，将基金份额
分为不同的类别。在投资人申购基金时收取

申购费用，并不再从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；
从本类基金资产中计提销售服务费，并不收
取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。
相关费率的设置及费率水平在招募说明书或
相关公告中列示。
本基金两类基金份额分别设置代码，分别公
布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择基金份
额类别。本基金不同基金份额类别之间的转
换规定请见招募说明书和相关公告。
基金管理人可根据基金实际运作情况，在对
基金份额持有人利益无实质不利影响的情况
下，经与基金托管人协商一致，增加新的基
金份额类别，或取消某基金份额类别，或对
基金份额分类办法及规则进行调整并公告，
不需召开基金份额持有人大会审议。
第六部分“基
金份额的申
购与赎回” 三、申购与赎回的原则
1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申
请当日收市后计算的基金份额净值为基
准进行计算； 三、申购与赎回的原则
1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请
当日收市后计算的相应类别的基金份额净值
为基准进行计算；
第六部分“基
金份额的申
购与赎回” 六、申购和赎回的价......
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