公告日期:2019-04-20
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 华安创业板50ETF
场内简称 创业板50
基金主代码 159949
交易代码 159949
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2016年6月30日
报告期末基金份额总额 13,990,785,113.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方
法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
投资策略
调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、
股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管
理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准 创业板50指数收益率
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的
风险收益特征 基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 1,210,815,624.51
2.本期利润 2,818,397,216.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.1580
4.期末基金资产净值 8,242,111,925.88
5.期末基金份额净值 0.5891
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、……
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