公告日期：2018-03-29

　　 华润元大中创 100 交易型开放式指数

证券投资基金

基金合同

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

二零一八年三月

目录

第一部分 前言......3

第二部分释义......5

第三部分基金的基本情况......11

第四部分基金份额的发售......13

第五部分基金备案......15

第六部分基金份额折算和变更登记......16

第七部分基金份额的上市交易......17

第八部分基金份额的申购与赎回......20

第九部分基金合同当事人及权利义务......26

第十部分基金份额持有人大会......34

第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......42

第十二部分基金的托管......45

第十三部分基金份额的登记结算......46

第十四部分基金的投资......48

第十五部分基金的财产......54

第十六部分基金资产估值......55

第十七部分基金费用与税收......61

第十八部分基金的收益与分配......64

第十九部分基金的会计与审计......66

第二十部分基金的信息披露......67

第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......73

第二十二部分违约责任......75

第二十三部分争议的处理和适用的法律......76

第二十四部分基金合同的效力......77

第二十五部分其他事项......78

第二十六部分基金合同内容摘要......78

第一部分 前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》......
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