华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文
公告日期:2018-01-09
华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 2 号)1
华润元大中创 100 交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书(更新)
(2017 年第 2 号)
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
二〇一八年一月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日
内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 2 号)
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【重要提示】
华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
经 2015 年 3 月 9 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可 【2015】 363 号文准予募集注册。 本基金基金合同于 2015 年 5 月 25 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基
金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考
虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,谨慎、自主
做出投资决策,并自行承担投资风险。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风
险、流动性风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有
风险等。本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金,为证券投资基金中中等预期风险、中等预期收益的品种。同时本基金为
交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以
及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 25 日,有关财
务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2017 年第 2 号)
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目 录
一、绪言............................................................. 4
二、释义............................................................. 5
三、基金管理人...................................................... 10
四、基金托管人...................................................... 19
五、相关服务机构.................................................... 22
六、基金的募集...................................................... 28
七、基金合同的生效.................................................. 36
八、基金份额折算和变更登记.......................................... 37
九、基金份额的上市交易.............................................. 39
十、基金份额的申购与赎回............................................ 41
十一、基金的投资.................................................... 53
十二、基金的业绩.................................................... 63
……
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