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公告日期:2016-10-25
华润元大中创100交易型开放式指数
证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2016年10月25日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华润元大中创100ETF
场内简称 中创100
交易代码 159942
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年5月25日
报告期末基金份额总额 69,993,705.00份
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,
以便为投资者带来长期收益。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进
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