公告日期：2016-08-23

　　华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金在上海天天基金销售有限公司开通定期定额投资和转换业务并参加费率优惠活动的公告
经华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）协商一致，自2016年8月25日起，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）在天天基金开通定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）和基金转换业务，并参加其费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、适用基金
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001713）
二、定投业务
基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由有关销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购本基金的单次申购金额最低限额为人民币10元，具体以天天基金的业务规则为准。
三、转换业务
（一）转换业务办理场所和时间
1、投资者可以通过天天基金办理本基金的转换业务。
2、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
（二）转换费率
投资者申请办理本基金的转换业务时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（三）基金转换申请人的范围
已持有本基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
（四）基金转换份额的计算
1、非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)补差费率(1 补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
2、货币基金转至非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益
补差费＝转出份额转出基金份额净值补差费率(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)
（五）基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T＋2工作日起可赎回转入部分的基金份额。
（六）转换最低份额限制
单笔转换起点份额为10份（具体以天天基金的业务规则为准......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。