公告日期：2016-01-20

　　国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告
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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2016年01月20日
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银金融地产ETF
场内简称 金地ETF
基金主代码 159933
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年09月17日
报告期末基金份额总额 277,878,943.00份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、
配股、增发等行为，或因基金的申购与赎回以及
其他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准
指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行
适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融
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衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪
误差。
在正常市场情况下，本基金力求将日均跟踪偏离
度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在
2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，
导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，
基金管理人将采取合理措施，避免跟踪偏离度和
跟踪误差的进一步扩大。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险
管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股
指期货。本......
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