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发表于 2016-04-05 09:31:10 股吧网页版
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2016-04-02

   中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
( 2016 年第 1 号)
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
重要提示
本基金经 2013 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可【 2013】 758
号文核准募集。 本基金基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪中证金融地产指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到
的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风
险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金
份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、
退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价
的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗
力等等。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金( ETF),将在深圳证券交易所上
市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的
申购、赎回流程采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎回
流程与组合证券与仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。通常情况
下,投资者的申购、赎回申请在 T 1 日确认,申购所得 ETF 份额及赎回所得组
合证券在 T 2 日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、
赎回,则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户,且该两个账户的证
件号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券
商。
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险与预
期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。投资者应充分考虑自身的
风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的......
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