公告日期:2020-04-21
中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产,但不 保证基金 一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富中证医药 ETF
场内简称 医药 ETF
基金主代码 159929
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 234,704,203.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.1%,年化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证医药卫生指数
风险收益特征 属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本系列基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 35,717,262.29
2.本期利润 29,501,862.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.1118
4.期末基金资产净值 389,560,408.90
5.期末基金份额净值 1.6598
注:1、本 期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益、其他收入 (不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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