公告日期：2019-10-17

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
修改基金合同的公告

为更好地满足投资者需求，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的业务方案，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限
公司协商一致并报中国证监会备案，决定于 2019 年 10 月 21 日起对旗下嘉实中证金边中期
国债交易型开放式指数证券投资基金的基金份额交收时间由“T+1 日”修改为“T 日”，并对基金合同的内容作相应修改。现将相关事项公告如下：

一、基金合同的修订

因深圳证券交易所调整深市 ETF 交易结算模式调整，我公司对嘉实中证金边中期国债交
易型开放式指数证券投资基金的基金合同相关内容进行了修订。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》的修订详见附件的修改前后对照表。

基金管理人将按规定相应更新招募说明书。

二、咨询办法
1、 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800
2、 嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn

特此公告

嘉实基金管理有限公司
2019 年 10 月 17 日
附：《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

《嘉实中证金边中 期国债交易型开放式 《嘉实中证金边中期国债交易型开放式
章节 指数证券投资基金基金合同》 指数证券投资基金基金合同》

（修订前） （修订后）

（四）申购与赎回的程序 （四）申购与赎回的程序

3 、申购与赎 回的清算交收 与登记 3、申购与赎回的清 算交收与登记

八、 投资者 T 日申购、赎回成 功后，登记结算 机 投资者 T 日申购、赎回成功后，登 记结算 机
基金 构在 T 日收市后为 投资者办理 组合证券 的 构在 T 日收市后 为投资者办理组合证 券、基
份额 清算交收 以及基金份额、现金替代的清算 ， 金份额 的清算交收以及现金 替代的清算，在
的申 在 T+1 日办理基金份额、现金替代的交收 以 T+1日办理现金替代的 交收以及现 金差额的
购、 及现金差 额的清算，在 T+2 日办理现金差 额 清算，在 T+2 日办 理现金差额的 交收，并将
赎回 的交收， 并将结果 发送给申购赎 回代理券 结果发送给申购 赎回代理券商 、基 金管理人与非 商、基金管理人和基金托 管人。如果登记 结 和基金托管人。如果登 记结算机构 在清算交交易 算机构在 清算交收 时发现不能正 常履约的 收时发现不能正 常履约的情形，则依据《中过户 情形，则依据《中国证券登记 结算有限责 任 国证 券登记结算有 限责任公司关于深 圳证
公司关于 深圳证券 交易所交易型 开放式基 券交 易所交易型开 放式基金登记结算 业务
金登记结 算业务实施细 则》的 有关规定进 行 实施细则》 的有关 规定进行处理 。

处理。

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。