公告日期:2019-10-25
南方沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方沪深 300ETF
场内简称 南方 300
基金主代码 159925
交易代码 159925
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2013 年 2 月 18 日
报告期末基金份额总额 957,199,451.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法,按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。 基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产
品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数:沪深 300 指数。
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方......
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