公告日期:2018-03-23
南方开元沪深300 交易型开放式指数证券
投资基金
招募说明书(更新)
(2018年第 1号)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2018年02月18日
目录
1绪言......5
2释义......6
3基金管理人......10
4基金托管人......20
5相关服务机构......25
6基金的历史沿革和存续......31
7基金的集中申购......33
8基金份额的上市交易......39
9基金份额的申购和赎回......41
10基金的投资......49
11基金的财产......60
12基金资产估值......61
13基金的收益与分配......65
14基金的费用与税收......67
15基金的会计与审计......69
16基金的信息披露......70
17风险揭示......75
18基金合同的变更、终止和基金财产的清算......78
19基金合同的内容摘要......80
20基金托管协议的内容摘要......97
21基金份额持有人服务......111
22其他应披露事项......113
23招募说明书存放及其查阅方式......114
24备查文件......115
重要提示
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由开元证
券投资基金转型而来。基金转型经2013年1月4日开元证券投资基金基金份额持有人大会
决议通过,并获中国证监会2013年1月25日证监许可[2013]61号文核准。自2013年
2月18日起,由《开元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方开元沪深300交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》生效,原《开元证券投资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人......
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