公告日期：2015-10-27

景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 景顺长城沪深300等权重ETF
场内简称 300等权
基金主代码 159924
交易代码 159924
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年5月7日
报告期末基金份额总额 68,515,929.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标 化。
本基金以沪深300等权重指数为标的指数，采用完全
复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况
（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导
投资策略 致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场
情况，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标
的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业
股票优先考虑）或者采用其他指数投资技术适当调整
基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽
量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准 沪深300等权重指数。
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本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
风险收益特征 ……
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