嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 查看PDF原文
公告日期:2019-10-16
嘉实中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年十月
目 录
一 、前言 ......3
二 、释义 ......4
三 、基金的基 本情况......9
四 、基金份额 的发售......9
五 、基金备案......11
六 、基金份额 折算与变更登记 ......12
七 、基金份额 的上市交易......13
八 、基金份额 的申购、赎回与非 交易过户......13
九 、基金合同 当事人及权利义务......22
十 、基金份额 持有人大会......29
十 一、基金管 理人、基金托管人 的更换条件和程序......36
十 二、基金的 托管......38
十 三、基金份 额的登记结算......39
十 四、基金的 投资......40
十 五、基金的 财产......48
十 六、基金资 产的估值......49
十 七、基金的 费用与税收......54
十 八、基金的 收益与分配......56
十 九、基金的 会计和审计......57
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