• 最近访问:
发表于 2019-06-15 09:27:20 股吧网页版
嘉实基金管理有限公司关于调低旗下嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-15

  嘉实基金管理有限公司关于调低旗下嘉实中证500 交易型开放式指
数证券投资基金及联接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求,维护基金份额持有人利益,经与嘉实中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金(以下简称:中证 500ETF,场内简称:500ETF)和嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(以下简称:中证 500ETF 联接基金)的托管行建设银行协商一致,并报中国证监会备案,嘉
实基金管理有限公司(以下简称:本公司)自 2019 年6 月18 日起,调低上述基金的相关费率。现将相
关事项公告如下:
一、调低基金费率方案
1. 中证 500ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%,托管费年费率由0.1%调低至 0.05%。
2. 中证 500ETF 联接基金的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%。托管费年费率由0.1%调低至 0.05%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述方案,对中证500ETF 和中证 500ETF 联接基金的基金合同和托管协议进行了必要的修订。
修订内容如下:
1.中证 500ETF
对基金合同“第十七部分 基金的费用与税收” (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式进行修订。
(1)原表述为:
“1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复
核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付
日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复
核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付
日期顺延。”
(2)现调整为:“
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复
核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付
日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500