公告日期：2017-08-19

　　 关于恒生交易型开放式指数证券投资基金申购赎回有关事项的提示性公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2017年7月29日发布的

《关于恒生交易型开放式指数证券投资基金申购赎回有关事项的公告》，自2017年9月

1日起，基金管理人决定对恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）

申购、赎回替代金额的有关处理规则进行调整，投资者在本基金的申购赎回代办证券公司办理本基金申购、赎回业务时，基金管理人将暂不再于T日（即申购或赎回申请受理当日，下同）在香港市场买入或卖出可以现金替代的组合证券。基金管理人将根据上述调整修订本基金招募说明书相关内容。为便于投资者提前进行相关业务安排，现将具体事宜提示如下：

一、调整后业务处理规则

（一）申购替代金额的处理规则

T日，基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。T 2日（指香港交易所交易日）日终，

依据替代金额与经T 2日（指香港交易所交易日）最新汇率调整的证券T 2日（指香港交

易所交易日）收盘价的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；没有T 2日

（指香港交易所交易日）收盘价的证券，依据替代金额与经T 2日（指香港交易所交易日）

最新汇率调整的证券最近收盘价的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

（二）赎回对应替代金额的处理规则

T 2日（指香港交易所交易日）日终，依据经T 2日（指香港交易所交易日）最新汇率调

整的证券T 2日（指香港交易所交易日）收盘价，确定基金应支付的替代金额；没有

T 2日（指香港交易所交易日）收盘价的证券，依据经T 2日（指香港交易所交易日）最

新汇率调整的证券最近收盘价，确定基金应支付的替代金额。

在此期间若该部分可以现金替代证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。如遇证券长期停牌、流动性不足等特殊情况，可参照证券的估值价格对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好地维护持有人利益，该证券对应的现金替代退补款或现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。

二、对招募说明书（更新）“十、基金份额的申购与赎回（八）申购赎回清单的内容与格式”的修订

（一）在“4、现金替代相关内容（2）可以现金替代”第2点、第4点中有关T日买入、

卖出证券内容后增加“基金管理人暂不再于T日买入、卖出证券”的描述，具体如下：

“申购替代金额的处理程序

T日，基金管理人根据申购赎回清单收取替代金额。T日基金管理人将买入证券。T日日终，

基金管理人已买入的证券，依据替代金额与经最新汇率调整的证券的实际买入成本的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项......
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