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发表于 2015-08-06 07:06:32 股吧网页版
关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额参考净值(IOPV)可能偏离实际 查看PDF原文

公告日期:2015-08-06

  关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额参考净值(IOPV)可能偏离实际值和产生跟踪误差的风险提示公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159917,以下简称“本基金”)目前已处于实施转型的选择期内,因此本基金管理人敬请投资者注意本基金近期基金份额参考净值(IOPV)与实际净值的跟踪偏离情况和产生的跟踪误差,并警惕可能出现的风险。
针对本基金基金份额参考净值偏离和跟踪误差所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于近期A股市场波动较大,标的成份股可能出现大量停牌或流动性差等原因,使本基金无法及时调整投资组合,或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
二、目前本基金处于实施转型的选择期内,由于基金仓位调整等原因,IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,本基金的IOPV仅供投资人参考,IOPV计算也可能出现错误。投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
三、实施转型的选择期内,导致本基金产生跟踪偏离度与跟踪误差的其他原因还可能包括:投资过程中的证券交易成本、申购与赎回带来的现金变动,成分股取整等。
四、其他需要提示的事项:
(1)本次转型实施前的选择期为自2015年7月30日起,至2015年8月26日止,共20个工作日。选择期期间,本基金的申购、赎回业务及交易业务照常办理。在选择期内,本基金管理人根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
(2)如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本基金管理人网站(www.gtfund.com)获取相关信息。
五、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二○一五年八月六日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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