关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额参考净值(IOPV)可能偏离实际值和产生跟踪误差的风险提示公告 查看PDF原文
公告日期:2015-08-06
关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额参考净值(IOPV)可能偏离实际值和产生跟踪误差的风险提示公告国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159917,以下简称“本基金”)目前已处于实施转型的选择期内,因此本基金管理人敬请投资者注意本基金近期基金份额参考净值(IOPV)与实际净值的跟踪偏离情况和产生的跟踪误差,并警惕可能出现的风险。
针对本基金基金份额参考净值偏离和跟踪误差所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于近期A股市场波动较大,标的成份股可能出现大量停牌或流动性差等原因,使本基金无法及时调整投资组合,或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
二、目前本基金处于实施转型的选择期内,由于基金仓位调整等原因,IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,本基金的IOPV仅供投资人参考,IOPV计算也可能出现错误。投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
三、实施转型的选择期内,导致本基金产生跟踪偏离度与跟踪误差的其他原因还可能包括:投资过程中的证券交易成本、申购与赎回带来的现金变动,成分股取整等。
四、其他需要提示的事项:
(1)本次转型实施前的选择期为自2015年7月30日起,至2015年8月26日止,共20个工作日。选择期期间,本基金的申购、赎回业务及交易业务照常办理。在选择期内,本基金管理人根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
(2)如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本基金管理人网站(www.gtfund.com)获取相关信息。
五、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二○一五年八月六日
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