深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-29
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 29 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 深 F60ETF
场内简称 深 F60
基金主代码 159916
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 8 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 137,066,039.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所
上市日期 2011 年 10 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一
致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票
的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动
进行相应调整。
业 绩 比 较 深证基本面 60 指数收益率
基准
风 险 收 益 本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。
特征 本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属
于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露 姓名 吴曙明 罗菲菲
负责人 联系电话 010-66228888 010-58560666
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95568
传真 010-66228001 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ccbfund.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
……
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