深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-03-29
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 3 月 26 日
送出日期:2021 年 3 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信深证基本面 60ETF 基金代码 159916
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日 2011 年 9 月 8 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2011 年 10
易所 月 24 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2017 年 9 月 28 日
基金经理 薛玲 理的日期
证券从业日期 2013 年 4 月 22 日
其他 场内简称:深 F60
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的
长期投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,基金投资于标的指数成
份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%,但因法律法规的规定而受限
制的情形除外。
本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构
成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应
调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情
主要投资策略 况下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包
括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)
标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪
构成严重制约等。
在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
差进一步扩大。
业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率
本基金属于股票基金,其风险和预期……
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