易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分A股ETF标的指数许可使用费收取下限的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-30
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 A 股 ETF 标的指数许可
使用费收取下限的公告
为更好地为投资者服务,经与中证指数有限公司、深圳证券信息有限公司协
商一致,易方达基金管理有限公司决定自 2020 年一季度起调整旗下部分 A 股 ETF
标的指数许可使用费收取下限。现将相关事项公告如下:
一、适用基金范围
本次调整适用于以下基金:
序 基金代
基金名称 场内简称 扩位证券简称
号 码
易方达创业板交易型开放式指数证券投资
1 创业板 - 159915
基金
易方达中证 500 交易型开放式指数证券投 中证 500ETF 易
2 ZZ500ETF 510580
资基金 方达
易方达中证 800 交易型开放式指数证券投
3 ZZ800ETF 中证 800ETF 515810
资基金
易方达上证 50 交易型开放式指数证券投 上证 50ETF 易
4 SZ50ETF 510100
资基金 方达
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投
5 中盘 ETF 中盘 ETF 510130
资基金
易方达中证军工交易型开放式指数证券投 军工 ETF 易方
6 中证军工 512560
资基金 达
易方达中证红利交易型开放式指数证券投 红利 ETF 易方
7 100 红利 515180
资基金 达
易方达中证全指证券公司交易型开放式指
8 中证证券 中证证券 ETF 512570
数证券投资基金
二、调整方案
1、创业板
原标的指数许可使用费收取下限“每季度 6 万元”,现调整为:
如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币 5,000 万元的,指数许可使用基点费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 3.5 万元;如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元的,指数许可使用基点费应按照基金当季存续天数计算,基点费年费率为万分之三。
2、其他适用的基金
原标的指数许可使用费收取下限“每季度人民币伍万元(50,000)”,现调整为:
如当季度日均基金资产净值大于人民币 5,000 万元的,指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元;如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元的,指数许可使用基点费应按……
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