公告日期:2018-01-02
易方达基金管理有限公司关于易方达深证100ETF、易方达
创业板ETF估值调整及暂停申购、赎回业务的提示性公告
根据易方达基金管理有限公司于2017年12月30日发布的《关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告》
、《关于易方达深证100交易型开放式指数基金2018年1月2日暂停申购、赎回业务的公告》及《关于
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金2018年1月2日暂停申购、赎回业务的公告》,易方达基金
管理有限公司自2018年1月2日起对易方达深证100交易型开放式指数基金(以下简称“易方达深证
100ETF”,代码:159901,场内简称:深100ETF)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(以
下简称“易方达创业板ETF”,代码:159915,场内简称:创业板)持有的停牌股票“乐视网”(证券代
码:300104)按照3.91元进行估值,并且易方达深证100ETF、易方达创业板ETF在2018年1月2日均暂
停场内及场外份额的申购、赎回业务,同时,暂停场外份额与易方达货币市场基金(A类110006;B类
110016)之间的赎回转申购业务,二级市场正常交易。
特别提示:2018年1月2日发布的易方达深证100ETF、易方达创业板ETF份额参考净值(IOPV)未包
含上述估值调整的影响,可能与易方达深证100ETF、易方达创业板ETF该日的基金份额净值存在差异,敬
请投资者关注相应的投资风险。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2018年1月2日
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