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公告日期:2017-12-30
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于2017年12月18日发布的《关于调整深证成指、中小板
指、创业板指、深证100等指数样本股的公告》,停牌股票乐视网(证券代码:300104)将于2018年
1月2日由深证100指数样本股、创业板指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值,根据《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经
与基金托管人协商一致,自2018年1月2日起,易方达基金管理有限公司对易方达深证100交易型开放
式指数基金(以下简称易方达深证100ETF,代码:159901,场内简称:深100ETF)、易方达创业板交易
型开放式指数证券投资基金(以下简称易方达创业板ETF,代码:159915,场内简称:创业板)持有的乐
视网按照3.91元进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特别提示:2018年1月2日发布的易方达深证100ETF、易方达创业板ETF份额参考净值(IOPV)未包含
上述估值调整的影响,可能与易方达深证100ETF、易方达创业板ETF该日的基金份额净值存在差异,敬请
投资者关注相应的投资风险。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2017年12月30日
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