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发表于 2019-11-21 09:20:40 股吧网页版
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2019-11-21

  深证 300 价值交易型开放式指数

证券投资基金基金合同

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二零一九年十一月

目 录

一、前言......3

二、释义......4

三、基金的基本情况...... 10

四、基金份额的发售与认购 ......11

五、基金备案 ...... 13

六、基金份额的折算...... 14

七、基金份额的交易...... 15

八、基金份额的申购与赎回 ...... 17

九、基金合同当事人及权利义务 ...... 22

十、基金份额持有人大会...... 29

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 38

十二、基金的托管...... 41

十三、基金份额的注册登记 ...... 42

十四、基金的投资...... 43

十五、基金的财产...... 50

十六、基金资产的估值...... 51

十七、基金的费用与税收...... 58

十八、基金的收益与分配...... 61

十九、基金的会计和审计...... 63

......
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