关于招商基金管理有限公司旗下部分ETF调整指数使用费收取下限的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-28
关于招商基金管理有限公司旗下部分 ETF 调整指数使用费收取
下限的公告
为更好地服务投资者,深圳证券信息有限公司决定对招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分 ETF 的指数使用费收取下限进行调整,现将相关事项公告如下:
一、适用基金范围及调整后的指数使用费收取下限
基金名称 调整后指数许可使用费的收取下限
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数 当本基金的季度日均基金资产净值
证券投资基金 大于人民币 5000 万元时,指数许可
使用费的收取下限为每季度人民币
3.5 万元,计费期间不足一季度的,
招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 根据实际天数按比例计算;当本基金
的季度日均基金资产净值小于或等
于人民币 5000 万元时,无许可使用
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 费的收取下限。
注:季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数。
本次调整自 2020 年 3 月 30 日起生效,本基金将分别在上述基金最近一次更新招募说
明书时,对本次调整进行更新。
二、重要提示
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