关于深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-18
关于深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
金修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)根据深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司的关于深圳市场 ETF 结算模式调整业务方案,对旗下深证电
子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
的基金合同和托管协议等相关法律文件进行修改。本基金修改基金合同和托管协
议的相关内容如下:
基金合同修改情况:
章节 原文条款 修改后条款
八、基金份额的申购、赎回 投资者 T 日申购、赎回成功后, 投资者 T 日申购、赎回成功后,
(四)申购与赎回的程序 注册登记机构在T日收市后为投 注册登记机构在 T 日收市后为
3、申购和赎回的清算交收 资者办理组合证券的清算交收 投资者办理组合证券、基金份
与登记 以及基金份额、现金替代的清 额的清算交收以及现金替代的
算,在 T 1 日办理基金份额、现 清算,在 T 1 日办理现金替代
金替代的交收以及现金差额的 的交收以及现金差额的清算,
清算,在 T 2 日办理现金差额的 在T 2日办理现金差额的交收,
交收,并将结果发送给......
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