公告日期:2018-03-22
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一一年五月招商基金管理有限公司深证TMT50ETF托管协议
4-1-1
目录
一、托管协议当事人........................................................................................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释....................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................................................8
五、基金财产的保管........................................................................................................................8
六、指令的发送、确认及执行......................................................................................................11
七、交易及清算交收安排..............................................................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算..............................................................................................15
九、基金收益分配..........................................................................................................................17
十、基金信息披露..........................................................................................................................18
十一、基金费用......................
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