广发基金管理有限公司关于旗下广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金调整指数使用许可费并修订基金合同的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-06-03
广发基金管理有限公司关于旗下广发中小板 300 交易型开放式指数
证券投资基金调整指数使用许可费并修订基金合同的公告
根据深圳证券信息有限公司下发的《关于调整境内 A 股 ETF 指数使用收费的通知函》及基金合同的有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“我司”)经与中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调整旗下广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159907;场内简称:中小 300;以下简称“本基金”)的指数使用许可费,并相应修订基金合同。现将主要修订情况公告如下:
一、基金合同的修订
本次修订涉及基金合同中“基金的费用与税收”章节中“基金的指数使用许可费”的相关内容,具体如下:
基金名称 原文条款 修改后条款
广发中小板 300
交易型开放式指
数证券投资基金
3、基金的指数使用许可费
本基金作为指数基金,需根据与深圳证
券信息有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向深圳证券信息有限公司支付标的
指数使用许可费。
基金的指数使用许可费按前一日基金
资产净值的年费率计提。计算方法如下:
(1)当 E≤350 亿元时:
H=E×0.03%÷当年天数
(2)当 E〉350 亿元时:
H=350 亿元×0.03%÷当年天数 (E-350
亿元)×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日基金资产净值
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