公告日期:2018-03-27
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议
深证成长 40 交易型开放式指数
证券投资基金托管协议
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................7
五、基金财产的保管................................................................................................................8
六、指令的发送、确认及执行..............................................................................................11
七、交易及清算交收安排......................................................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................15
九、基金收益分配..................................................................................................................20
十、基金信息披露..................................................................................................................20
十一、基金费用.............................................................................
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