易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-12-31
易方达深证 100 交易型开放式指数基金
托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一九年十二月
目 录
一、托管协议当事人 ...... 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 3
四、基金财产的保管 ...... 4
五、指令的发送、确认和执行 ...... 7
六、交易安排......8
七、基金资产的财务处理 ...... 10
八、基金收益分配 ...... 14
九、基金份额持有人名册的保管 ...... 15
十、信息披露......15
十一、基金有关文件和档案的保存 ...... 16
十二、基金托管人报告 ...... 16
十三、基金托管人和基金管理人的更换...... 16
十四、基金费用......17
十五、禁止行为......18
十六、违约责任和责任划分 ...... 18
十七、适用法律与争议解决 ...... 20
十八、托管协议的效力和文本 ...... 20
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