公告日期：2021-10-29

南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指
数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

公告日期：二○二一年十月二十九日

目录

一、 重要声明与提示 ......3
二、 基金概览......4
三、 基金的募集与上市交易 ......5
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ......8
五、 基金主要当事人简介 ......9
六、 基金合同摘要 ......15
七、 基金财务状况 ......16
八、 基金投资组合 ......18
九、 重大事件揭示 ......22
十、 基金管理人承诺 ......23
十一、 基金托管人承诺 ......24
十二、 基金上市推荐人意见 ......25
十三、 备查文件目录 ......26
附件：基金合同摘要 ......27

一、 重要声明与提示

《南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人南方基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的
有关内容，请投资者详细查阅 2021 年 7 月 28 日刊登在中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及南方基金管理股份有限公司网站（www.nffund.com）上公告的《南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、 基金概览

1、基金名称：南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金

2、基金简称及场内简称：医疗产业 ETF

3、基金代码：159877

4、基金份额总额：451,792,292.00 份（截止：2021 年 10 月 27 日）

5、基金份额净值：1.0000 元（截止：2021 年 10 月 27 日）

6、本次上市交易份额：451,792,292.00 份

7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

8、上市交易日期：2021 年 11 月 3 日

9、基金管理人：南方基金管理股份有限公司

10、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

11、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

12、申购赎回代理券商：华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华创证券有限责任公司（排名不分先后）。

基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

三、 基金的募集与上市交易

（一）本次基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2021 年 2 月 3 日证
监许可〔2021〕403 号文

2、基金运作方式：交易型开放式

3、基金合同期限：不定期

4、发售日期：2021 年 8 月 2 日至 2021 年 10 月 18 日。本次发售开通网上现金认购、
网下现金认购 2 种方式。

5、发售价格：人民币 1.00 元。

6、发售期限：49 个工作日。

7、发售方式：网上现金认购、网下现金认购。

8、发售机构：

（1）网下现金销售机构

1）直销机构：南方基金管理股份有限……
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