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发表于 2022-01-24 09:25:13 股吧网页版
天弘上海金交易型开放式证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

天弘上海金交易型开放式证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上海金ETF

场内简称 上海金ETF

基金主代码 159830

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021年07月06日

报告期末基金份额总额 7,609,209.00份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟
踪误差最小化。

投资策略 本基金投资策略包括:黄金现货合约投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准
价收益率

本基金追踪上海黄金交易所上海金集中定价合
风险收益特征 约午盘基准价表现,具有与上海黄金交易所上
海金集中定价合约相似的风险收益特征。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)

1.本期已实现收益 67,450.68

2.本期利润 1,282,890.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.1391

4.期末基金资产净值 27,914,329.84

5.期末基金份额净值 3.6685

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

……
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