公告日期:2020-08-27
鹏华中证 0-4 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基
金基金份额折算结果的公告
根据《鹏华中证 0-4 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》、《鹏华中证 0-4 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》的有关规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人") 确
定 2020 年 8 月 25 日为鹏华中证 0-4 年期地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金(基金简称: 0-4 地债,基金代码: 159816,以下简称“本基金”) 基
金份额折算基准日。
本基金折算前基金份额总额为 2,460,748,491.00 份,折算前基金份额净值
为 0.9977 元,根据《鹏华中证 0-4 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为
24,607,484.00 份,折算后基金份额净值为 99.7718 元。
本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司已于 2020 年 8 月 26 日
进行了本基金基金份额的变更登记。折算后的基金份额计算至整数位,由此产生
的误差计入基金财产。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据
为准。
重要提示:
1、基金份额折算将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,
也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
2、基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数
额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比
例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外,基金份额折算对基金份额持有
人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后,基金
份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
3、基金份额折算前后,本基金基金资产净值并不发生改变,但由于计算尾数会
产生尾差,基金份额持有人持有的基金资产净值可能会发生细微的变化。
4、投资者若希望了解本基金份额折算业务详情,投资者可拨打鹏华基金管理有
限公司客户服务电话 400-6788-999 或 400-6788-533 或登录网站 www.phfund.co
咨询、了解相关情况。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相
关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适
合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 8 月 27 日
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