公告日期：2021-11-23

博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开
放式指数证券投资基金清算报告
基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二一年十一月十日

报告公告日期：二〇二一年十一月二十三日

目录

1、重要提示 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1
2、基金概况 ...... 1

2.1 基金基本情况 ...... 1

2.2 基金产品说明 ...... 2
3、基金运作情况说明 ...... 2
4、财务报告 ...... 3

4.1 资产负债表 ...... 3

4.2 清算损益表 ...... 4

4.3 报表附注 ...... 4
5、清算情况 ...... 8

5.1 资产负债清算情况 ...... 8

5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 10
6、备查文件目录 ...... 10

6.1 备查文件目录 ...... 10

6.2 存放地点 ...... 10

6.3 查阅方式 ......11

1、重要提示

1.1 重要提示

博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2116 号《关于准予博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，《博时恒
生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2020 年 04 月 30 日正
式生效。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2020]414 号核准，本基金于 2020年 5 月 21 日在深交所挂牌交易。

根据《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、本基
金基金份额持有人大会于 2021 年 9 月 3 日至 2021 年 10 月 11 日表决通过的《关于终止博时
恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及博
时基金管理有限公司于 2021 年 10 月 14 日发布的《博时基金管理有限公司关于博时恒生沪
深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生
效的公告》，本基金的最后运作日定为 2021 年 10 月 14 日，并于 2021 年 10 月 15 日进入财
产清算期。

2021 年 10 月 14 日为本基金运作的最后一日，由本基金管理人博时基金管理有限公司、
基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券
投资基金

基金简称 博时大湾区 ETF

场内简称 证券简称：恒生湾区，扩位证券简称：恒生湾区

基金主代码 159809

交易代码 159809

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 16,173,003.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2020 年 5 月 21 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

……
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