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发表于 2020-02-13 11:35:05 股吧网页版
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2020-02-13


国寿安保基金管理有限公司
国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易
型开放式指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

二零二零年二月

【重要提示】

国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金(以下简
称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 19 日证监许可【2019】
2907 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金为被动式投资的指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略,紧密跟踪国证创业板中盘精选 88 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值(IOPV)计算错误的风险、退市风险、投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险的风险等等。

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

目 录

第一部分 前言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 23
第六部分 基金份额的发售 ...... 25
第七部分 基金合同的生效 ...... 33
第八部分 基金份额折算与变更登记 ...... 34
第九部分 基金份额的上市交易 ...... 35
第十部分 基金份额的申购与赎回 ...... 37
第十一部分 基金的投资 ...... 48
第十二部分 基金的财产 ...... 56
第十三部分 基金资产估值 ...... 57
第十四部分 基金的收益与分配 ...... 63
第十五部分 基金费用与税收 ...... 65
第十六部分 基金的会计与审计 ...... 68
第十七部分 基金的信息披露 ...... 69
第十八部分 风险揭示 ...... 76
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 83
第二十部分 《基金合同》的内容摘要 ...... 85
第二十一部分 《托管协议》的内容摘要...... 102
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 123
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 125
第二十四部分 备查文件 ...... 126

第一部分 前言

《国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开……
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